Trading Komoditas
Pada tahun 2018, generasi Milenial merebut posisi sebagai generasi terbesar di AS dari Baby Boomers. Tentunya, tren ini memiliki dampak ekonomi, bisnis, dan keuangan. Sebagai generasi terbesar dan paling banyak dipelajari dalam sejarah, Milenial menjadi fokus riset terutama mengenai uang.
Setelah resesi 2008, generasi muda (Milenial, Generasi X dan Z) menghadapi tantangan ekonomi dan keuangan yang semakin besar. Utang biaya kuliah yang besar, upah yang rendah, dan kurangnya kepastian mengenai masa pensiun hanyalah sedikit dari banyak masalah yang dihadapi generasi muda masa kini. Namun di tengah ketidakpastian ekonomi yang semakin besar dalam hidup mereka, generasi muda juga mencari berbagai cara baru untuk mengelola keuangan. Sebagai warga digital sejati, mereka mencari dan menemukan jawabannya online. Jawabannya adalah trading dan investasi komoditas.
Popularitas trading opsi komoditas meledak dalam satu dekade terakhir. Volume rata-rata harian trading opsi meningkat dari 11,4 juta di 2007 menjadi 16,5 juta di 2017 menurut data dari The Options Clearing Corp. Itu adalah peningkatan 45%. Sungguh luar biasa.
Minat pada trading komoditas terus meningkat karena merupakan tipe investasi yang menarik dan canggih. Tapi apa yang dimaksud dengan trading komoditas?
Ini adalah tipe trading yang serupa dengan trading saham. Perbedaan utamanya adalah aset yang diperdagangkan. Trading komoditas membeli dan memperdagangkan komoditas fisik seperti emas, perak, platinum, bukan saham perusahaan atau obligasi.
Proses trading komoditas online relatif mudah. Proses ini memerlukan akses ke bursa dan pengetahuan dasar mengenai apa itu komoditas dan bagaimana reaksinya terhadap perubahan dan tren ekonomi, politik, dan pasar. Begitu kita menguasai ilmu dasarnya dengan cukup baik, kita perlu memilih broker komoditas yang dapat diandalkan. Pilihan terbaiknya tentu broker yang menawarkan trading online.
Salah satunya adalah Alpari, broker online kenamaan. Alpari menawarkan beragam informasi keuangan personal berkualitas tinggi dan berbagai alat bantu gratis untuk membantu mencapai target keuanganmu. Platform trading kami yang andal selalu mendapat peringkat tertinggi terkait fungsi, kemudahan penggunaan, dan metrik lainnya seperti grafik, quote, analisis strategi, dan operasi perintah trading. Perpaduan produk yang luar biasa, layanan terbaik, dan biaya komisi yang rendah menjadikan Alpari salah satu broker online favorit untuk trading komoditas.
Arti Komoditas
Komoditas adalah produk yang diambil dari Bumi – ditumbuhkan atau dihasilkan secara alami di lingkungan. Komoditas biasanya barang yang belum diproses, yang dapat diproses dan dijual kembali untuk menghasilkan profit.
Jenis komoditas
Contoh komoditas yang paling umum antara lain logam mulia (emas, perak, platinum), kapas, gandum, hewan ternak, kayu, minyak, gas alam, kopi, gula. Ada banyak komoditas yang dapat dipilih. Beberapa aset lebih populer dari yang lainnya.
Minyak mentah, emas, dan perak adalah komoditas yang paling banyak diperdagangkan. Komoditas ini disertakan di pasar internasional, bersama berbagai komoditas lainnya dan dipasangkan dengan mata uang fiat (USD, EUR). Harga komoditas digerakkan oleh berbagai faktor. Selain permintaan dan penawaran, kesepakatan dagang internasional, kebijakan domestik, insentif ekonomi, penemuan cadangan baru, dan perkembangan juga memengaruhi pergerakan pasar.
Hingga belum lama ini, pasar komoditas biasanya hanya dapat diakses oleh perusahaan besar dan investor institusional. Investor individu bisa masuk melalui broker komoditas berlisensi yang beroperasi di bursa komoditas seperti New York Mercantile Exchange, Chicago Mercantile Exchange (CME Group), Tokyo Commodity Exchange, London Metal Exchange, European Energy Exchange, Moscow Energy Exchange, dan sebagainya.
Perusahaan dan investor individu dapat memperdagangkan komoditas. Walau investor individu tidak memerlukan komoditas seperti perusahaan, mereka tetap bisa menghasilkan profit dari perubahan harga komoditas. Untuk menghasilkan profit dari pasar komoditas, investor perlu membeli atau memperdagangkan komoditas pada waktu yang tepat, sesuai pergerakan harga. Ada beberapa metode yang dapat digunakan investor untuk memperdagangkan komoditas:
- 1Memperdagangkan komoditas dalam bentuk kontrak berjangka (futures), yaitu kontrak untuk membeli atau memperdagangkan komoditas pada harga tertentu.
- 2Memperdagangkan komoditas dalam bentuk opsi, yaitu membeli atau memperdagangkan komoditas pada tanggal dan harga tertentu.
Kedua metode trading komoditas ini memerlukan rencana trading yang didukung dengan riset memadai dan latihan terlebih dahulu. Pilihlah broker komoditas seperti Alpari yang menawarkan simulasi untuk latihan sebelum menanamkan uang kita sendiri. Latihan dan simulasi membantu mengenali antarmuka broker dan mekanisme pembuatan order trading. Banyak trader pemula yang merugi karena kesalahan pembuatan order penting, jadi sebaiknya kita meluangkan cukup waktu untuk mengembangkan rencana trading yang menyeluruh dan efisien saat akan memasuki pasar.
Untuk meraih sukses dalam trading komoditas, kita memerlukan disiplin dan pertimbangan yang cermat mengenai trade prospektif demi menghindari trading secara berlebihan. Kualitas harus selalu menjadi fokus, bukan kuantitas. Sedikit trade yang direncanakan dengan baik selalu lebih baik dari banyak trade yang tidak dipikirkan.
Harga Komoditas
Trading komoditas dimulai dengan membangun pemahaman dasar mengenai pasar dan faktor-faktor penggerak harga komoditas, baik naik maupun turun. Bergantung apakah kita memperdagangkan futures atau opsi komoditas, kita perlu memperhatikan bahwa ini adalah produk turunan (derivatif) dari pasar aktual untuk penyerahan fisik komoditas yang kita perdagangkan.
Karena itu, kita sangat perlu mempelajari fundamental permintaan dan penawaran aset yang relevan. Semua bursa komoditas di seluruh dunia, serta berbagai organisasi perdagangan dan badan pemerintah, menyediakan data, berita, dan informasi terbaru seputar komoditas tanpa menarik biaya. Walau begitu, untuk terus mengikuti pergerakan pasar yang mendadak, trader disarankan menambahkan notifikasi Google dan layanan berlangganan profesional.
Memahami pasar komoditas dan apa saja yang menentukan arah harga komoditas ke depannya memerlukan analisis teknikal dan fundamental. Analisis teknikal mempelajari pola dan momentum harga pada grafik.
Sebaliknya, analisis fundamental mengumpulkan dan menafsirkan data permintaan dan penawaran. Dua sumber ini memberikan wawasan terbaik mengenai dasar pergerakan pasar dan trading komoditas terkait harga komoditas.
Trading Komoditas Online
Semua trading komoditas online dilakukan melalui broker terdaftar yang menawarkan produk yang kamu inginkan. Setelah memilih broker komoditas online, trader perlu membuka akun dan menjalani proses KYC (Know Your Customer) sebelum mendapat persetujuan trading.
Sebagai praktik standar demi menghindari pendanaan terorisme dan pencucian uang, broker komoditas online meminta pengungkapan informasi keuangan dan kesepakatan mengenai risiko trading komoditas. Trader perlu memahami dengan baik data yang diungkapkan, karena komoditas adalah aset dengan leverage tinggi. Selalu ada kemungkinan trade mengalami kerugian yang lebih besar dari modal awalnya. Karena itu, broker meminta informasi mengenai penghasilan, kekayaan bersih, dan kelayakan kredit semua calon klien.
Sebagai praktik standar demi menghindari pendanaan terorisme dan pencucian uang, broker komoditas online meminta pengungkapan informasi keuangan dan kesepakatan mengenai risiko trading komoditas. Trader perlu memahami dengan baik data yang diungkapkan, karena komoditas adalah aset dengan leverage tinggi. Selalu ada kemungkinan trade mengalami kerugian yang lebih besar dari modal awalnya. Karena itu, broker meminta informasi mengenai penghasilan, kekayaan bersih, dan kelayakan kredit semua calon klien.
Setelah trader lolos proses verifikasi KYC dan persetujuan, langkah berikutnya adalah mendanai akun. Trader bebas menentukan nominal pendanaan atau besar akun yang diinginkan, sesuai level kenyamanan dan toleransi risiko masing-masing.
Sebelum memperdagangkan komoditas dengan uang sungguhan, kita perlu mengembangkan rencana trading didukung riset yang baik. Banyak broker komoditas menawarkan akun demo untuk berlatih trading sebelum menggunakan uang sungguhan. Berlatih dengan akun demo adalah cara terbaik untuk mempelajari dan membiasakan diri dengan platform broker, serta mempelajari cara mengembangkan rencana yang kokoh dan efisien sebelum memasuki pasar.
Sebelum trading komoditas online, trader harus mempertimbangkan trade yang ingin dibuatnya, serta menghindari trading berlebihan (overtrading). Dalam trading komoditas, sedikit trade yang berpotensi menguntungkan lebih baik dari banyak trade. Salah satu kekurangan banyak trader adalah kurang selektif dan membuat terlalu banyak trade.
Broker meminta calon klien memberikan informasi pribadi dan keuangan, serta menyatakan persetujuan mengenai risiko
Calon klien kemudian akan diidentifikasi sebagai cocok atau tidak cocok untuk membuka akun komoditas
Setelah itu, akun calon klien dapat diverifikasi dan disetujui, kemudian klien dapat menambahkan dana
Sebelum trading dengan uang sungguhan, trader disarankan untuk mengembangkan rencana trading didukung riset yang baik.
Membuka akun demo adalah cara terbaik untuk berlatih menggunakan akun trading sebelum beralih ke akun live
Komoditas Spot
Memahami komoditas memerlukan perhatian khusus pada pondasi permintaan dan penawaran kelas aset tersebut. Ada banyak faktor penting yang perlu diperhatikan dalam trading komoditas. Pertama, perbedaan antara trading komoditas spot dan trading futures dan opsi komoditas.
Perdagangan komoditas spot terkait dengan ekspektasi penyerahan barang secara fisik, sedangkan perdagangan futures dan opsi komoditas terkait dengan derivatif pasar aktual untuk penyerahan fisik komoditas yang relevan.
Komoditas spot adalah komoditas yang diperdagangkan di pasar saat ini. Transaksi komoditas spot melibatkan transaksi langsung dengan pembeli dan penjual. Komoditas diserahkan langsung oleh penjual setelah transaksi diselesaikan. Komoditas spot berbeda dengan transaksi futures. Dalam futures, pembeli dan penjual bersepakat untuk memperdagangkan komoditas pada satu waktu tertentu di masa mendatang.
Artinya, komoditas spot harus siap untuk penjualan dan penyerahan langsung, karena sebagian transaksi biasanya selesai dalam hitungan hari setelah trade dibuat. Karenanya, harga komoditas spot lebih terpapar pada tekanan permintaan dan pemasaran di pasar dibandingkan kontrak berjangka atau futures. Kontrak futures menentukan harga untuk penyerahan kuantitas tertentu komoditas tertentu pada tanggal tertentu di masa mendatang.
Perdagangan komoditas spot juga merefleksikan daya tahan komoditas, karena elemen ini memengaruhi volatilitas harga spot. Saat penawaran berlimpah, biasanya biaya kerusakan lebih besar dari biaya penyimpanan komoditas.
Komoditas Spot: Permintaan dan Penawaran
Karena itu, kita perlu memahami berbagai aspek fundamental penawaran dan permintaan untuk komoditas spot. Bursa komoditas, organisasi dagang, dan badan pemerintah biasanya menyediakan data komoditas tanpa menarik biaya.
Pasar Energi
Di pasar energi, API dan EIA adalah sumber informasi terbaik.
Komoditas Agrikultur Lunak
Untuk pasar biji-bijian, komoditas agrikultur lunak, dan protein hewan, Departemen Agrikultur AS menerbitkan laporan mingguan dan bulanan yang menampilkan analisis dan data mendalam.
Dalam memperdagangkan komoditas spot, kita perlu memperhatikan dan memahami penawaran dan permintaan atau analisis fundamental. Pasar komoditas juga sangat volatil dan berisiko tinggi. Walau ada peluang besar untuk menghasilkan keuntungan luar biasa, risikonya pun tak kalah besar.
Tidak ada batasan mengenai tipe trader yang dapat bergabung aktif di pasar komoditas. Trader yang memperdagangkan bahan mentah yang digunakan di awal rantai produksi biasanya tertarik pada komoditas spot. Contohnya tembaga untuk konstruksi atau biji-bijian sebagai pakan ternak. Trader ini mungkin bekerja secara independen atau untuk perusahaan, manufaktur, atau produsen komoditas besar lainnya.
Trading komoditas spot berlangsung sangat cepat karena trader biasanya berupaya mendapatkan harga beli terbaik, dan secara simultan memberikan penawaran yang bersaing kepada pelanggannya. Walau begitu, trader komoditas independen yang bekerja sebagai broker-dealer juga aktif di pasar ini. Trader profesional yang bekerja di perusahaan brokerage juga berperan dalam menciptakan pasar komoditas internasional yang luas dan likuid.
Keterampilan Trading Komoditas
Perdagangan komoditas spot terkadang dianggap sebagai tindakan spekulasi dan berupaya menghasilkan profit dari pergerakan kecil harga komoditas. Dalam hal ini, trader tidak benar-benar memerlukan aset yang diperdagangkan, melainkan hanya mencari eksposur melalui kontrak forward dan futures. Kemungkinan strategi yang dipakai adalah beli saat trader yakin harga akan naik dan jual saat trader yakin harga akan turun.
Memahami risiko
Dalam trading komoditas spot, futures, maupun derivatif, trader harus selalu berhati-hati di pasar komoditas. Komoditas adalah instrumen volatil, dan trader sering harus merespons pergerakan pasar dengan sangat cepat. Potensi keuntungan dari trading di pasar komoditas spot memang besar, namun potensi kerugian juga tak kalah besarnya.
Meluangkan waktu untuk belajar
Dengan semakin berkembangnya trading online, kecepatan dan efisiensi eksekusi pun meningkat. Walau demikian, ini tidak menghilangkan kebutuhan trader komoditas untuk selalu memegang kendali dan menjaga presisi saat trading komoditas spot. Menguasai trading online memerlukan level keterampilan yang didapat dari proses belajar dan kerja keras. Membaca dan mempelajari berbagai sumber informasi dari broker online adalah bagian penting dalam proses trading komoditas.
Memilih lingkungan yang aman
Trading komoditas dapat menguntungkan di jangka panjang jika broker yang dipilih menyediakan lingkungan trading yang dapat dipercaya, andal, dan canggih secara teknologi. Memilih broker online dengan reputasi cemerlang, andal, dan patuh regulasi akan meningkatkan peluang kesuksesanmu dalam trading komoditas, CFD futures Forex, loganam, dan komoditas.